Почему на виртуальном складе образовался минус/плюс?

Для выяснения причин несоответствия остатков на балансе виртуального склада, участникам оборота необходимо самостоятельно провести анализ/сверку документов, которые повлияли на баланс виртуального склада, т.к. со стороны Оператора-ЦРПТ невозможно проверить соответствует ли приход/расход в обработанном документе (УПД, чеке, выводе из оборота) тому, что было фактически принято/отгружено участником оборота.

Корректировка остатков на виртуальном складе в личном кабинете (ЛК) системы маркировки «Честный знак» не является обязанностью участника. Отклонение значения остатков на виртуальном складе от физического количества товарного запаса не несет никаких рисков при анализе деятельности организации. В прослеживание и аналитику принимаются сведения о данных прихода и расхода, по сведениям об операциях, которые подает участник.

Обратите внимание! По товарной группе «Соковая продукция и безалкогольные напитки» был выполнен I и II этапы автоматической корректировки остатков.
I этап зафиксирован в личном кабинете Системы маркировки:

• для товаров I и II этапа маркировки - 4 ноября 2024 г. из расчёта были исключены остатки товаров, по которым было зафиксировано изменение баланса склада до 5 ноября 2024 г.;
• для товаров III этапа маркировки - 28 февраля 2025 г. из расчёта были исключены остатки товаров, по которым было зафиксировано изменение баланса склада до 1 марта 2025 г. Данная операция выполнена с целью корректировки образовавшихся минусовых показателей баланса, по причине отсутствия обязательств передачи сведений в систему маркировки между контрагентами.

II этап зафиксирован в личном кабинете Системы маркировки:

• для товаров I и II этапа маркировки - 25 августа 2025 г. корректировка произведена по тем кодам, по которым за период с 05.11.2024 по 05.02.2025 был зафиксирован «расход» с баланса участника оборота товаров. Данная операция выполнена с целью корректировки образовавшихся минусовых показателей баланса, по причине отсутствия обязательств передачи сведений в систему маркировки между контрагентами на 05.11.2024 г.
• для товаров III этапа маркировки - 10 октября 2025 г. корректировка произведена по тем кодам, по которым за период с 01.03.2025 по 30.06.2025 был зафиксирован «расход» с баланса участника оборота товаров. Данная операция выполнена с целью корректировки образовавшихся минусовых показателей баланса, по причине отсутствия обязательств передачи сведений в систему маркировки между контрагентами на 01.03.2025 г.

Для просмотра документов, которые повлияли на баланс виртуального склада в ЛК системы маркировки «Честный Знак» необходимо сформировать отчет по виртуальному складу с детализацией. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Авторизоваться в личном кабинете Системы маркировки с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
2. Выбрать товарную группу «Соковая продукция и безалкогольные напитки» и перейти в раздел «Отчеты».
3. Выбрать из предложенного списка — «Отчет по виртуальному складу».
4. Для запуска отчета необходимо заполнить параметры в левой части экрана.
   Обращаем внимание! В параметре «Вид отчёта» необходимо выбрать вид — «С детализацией». Остальные параметры заполняются на усмотрение участника.
   
5. После заполнения всех необходимых параметров нажать кнопку «Применить».

В сформированном отчёте по складу с детализацией можно увидеть документ, который повлиял на баланс виртуального склада в столбце «Тип документа». Подробнее с видами документов, влияющие на баланс рекомендуем ознакомиться в разделе «Типы документов, влияющие на баланс».

В случае если на балансе виртуального склада отображаются расхождения в части сформированного прихода либо расхода, то рекомендуем выполнить следующие проверки:

1. Необходимо проверить входящие и исходящие УПД / УКД / УПД(и) на факт подписания с Вашей стороны или со стороны Вашего контрагента. В случае если УПД / УКД / УПД(и) не подписан, то необходимо подписать данный документ.
2. По всем документам со статусом «Обработан с ошибкой» должен быть проведен анализ, и в случае необходимости, должны быть подписаны исправительные документы.
3. Проверить универсальные документы и документы прямой подачи сведений (например, документ «Вывод из оборота») на корректность предоставленных сведений. В случае если количество или код товара (GTIN) не соответствуют фактически оборачиваемому товару, то провести исправление некорректных документов.

Подробная инструкция по формированию отчета: Инструкции по работе с функциональностью «Выгрузки» и «Отчеты» (раздел «Отчет по виртуальному складу»).
В Честном сообществе собраны пошаговые видеоинструкции по всем вопросам и процессам системы маркировки